השקעות האוניברסיטה
המדור כפוף ליחידת הגזברות ולאגף הכספים.
ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטה נגזרות מהחלטות הועד המנהל וועדת ההשקעות של האוניברסיטה ומבוקרות על-ידי מבקר-הפנים, מבקרי-חוץ ומבקר-המדינה.
המדור פועל על פי נוהלי עבודה פנימיים לאגף הכספים בנושא השקעות.
המדור אחראי על הנושאים הבאים:
- קליטה ורישום של כלל פעילות ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטה במערכת ייעודית לניהול השקעות.
- התאמת יתרות ההשקעה במערכת דנאל (יעודית להשקעות) ליתרות בחשבונות הבנק של האוניברסיטה.
- רישום והתאמה של פעילות ההשקעות בספרי האוניברסיטה.
- מתן דיווח על ההשקעות לגורמי פנים וחוץ.
- מעקב על ביצוע החלטות ועדת ההשקעות.
- מעקב אחר יתרות תזרים.
- מעקב ובקרה יומית על הפעילות הבנקאית – ציטוטי ריבית, עמלות, ריביות וכדומה.
- ניהול החשיפה המטבעית של האוניברסיטה.
- דיווח לבנק ישראל.
מטרות מדור
- רישום והתאמת ההשקעות לצורך הגשת דו"חות מיטבים ומדויקים לכל הגורמים המייעצים, מקבלי ההחלטות והמבקרים.
- מתן סיוע ליחידות האוניברסיטה בפעילות מול הבנקים בנושאים שאינם מטופלים כראוי.
