בדיקה, אישור חשבונות והעברתם לתשלום
למדור תשלומים מגיעות מגוון חשבוניות, דרישות ובקשות לתשלום מערוצים שונים ביניהן ממדור ספקים, מדור רכש מקומי, אגף הנדסה וספריות באוניברסיטה.
טרם ביצוע התשלום כל חשבון עובר בדיקה יסודית ורק אחריה הוא מאושר לתשלום.
תשלום לספקים בארץ בש"ח
החשבונית עוברת בדיקה ואישור ומועברת לתשלום בהתאם לתנאי התשלום בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הספק בבנק באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאית).
מועדי תשלומי מס"ב:
לספקי חוץ – 1 לחודש ו-15 לחודש.
החזרים לאנשי סגל וגורמי-פנים – 1 לחודש, 5 לחודש, 15 לחודש ו-20 לחודש.
- התאריכים נתונים לשינוי בגין מגבלות שונות כגון: שבתות, חגים, חופשות וכדומה.
תשלומים במט"ח לספקים מהארץ
נערכת בדיקה של החשבון ולאחר אישורו הוא מועבר לתשלום לבנק דרך מערכת EDI.
תשלום לספקים מחו"ל
לאחר בדיקת החשבונות ואישורם התשלום מתבצע באמצעות מערכת EDI אחת לשבוע.
תשלום לנותני שירות מחו"ל
לאחר בדיקת החשבוניות מתבצע תשלום בהעברה בנקאית באמצעות מערכת ה-EDI אחת לשבוע, או בכרטיס אשראי של האוניברסיטה הנמצא ברשות מדור תשלומים בהתאם לנהלים וסיווג תשלומים המותרים לתשלום בכרטיס אשראי.
הוראות עבודה בנושא תשלומים בכרטיס אשראי עבור רכישת שירותים מחו"ל >
