תשלום לספק
תשלום לספק מתבצע כנגד חשבונית הספק עם קבלתה באגף הכספים ובלבד כי הספק הגיש עם החשבונית את כל המסמכים הנדרשים.
המסמכים הנדרשים והגורם המטפל בתשלום הינם בהתאם לסוג ההזמנה:
|
הזמנות המבוצעות עצמאית ע"י היחידות (קידומת הזמנה 69-80) |
הזמנות המבוצעות ע"י יחידת הספקה (קידומת הזמנה 11-30) |
|
| סוגי הזמנות | הזמנה קטנה, הזמנה ישירה, הסכמי מחירונים, ציוד משרדי, הזמנת הסעות, רכש בע"ח וציוד נלווה, פריטים ייחודיים לפקולטות, מצרכי מזון למשרד | הזמנת רכש מקומי |
| המסמכים הנדרשים להעברה לגורם המטפל |
|
|
|
הגורם המטפל בחשבונית
|
מדור ספקים ומוטבים, יחידת חשבות, ספקים כללי: הגב' גילה רון טל' 03-6406782 , בין השעות 8:00-14:00 ספקי שירותים: הגב' מרינה גולוב טל' 03-6404844 |
מדור ספקים ומוטבים, יחידת חשבות, ספקים כללי: הגב' אורית פאר טל' 03-6406782 , בין השעות 8:00-14:00 ספקי שירותים: הגב' מרינה גולוב טל' 03-6404844 |
הערות:
- חשבוניות של הזמנות לספקים נותני שירות מצוינים במערכת בקידומת 30 (לדוגמא 300001111111) יטופלו ע"י מדור ספקים, אגף הכספים גם אם ההזמנה הוכנה ביחידת ההספקה.
- במקרים בהם הספק לא מפיק חשבוניות עליו להגיש חשבון/ דרישה לתשלום/ קבלה ובבו פירוט העבודה שבוצעה והמחיר.
- בחתימה על אישור קבלה יש להקפיד על רישום שם מלא ויחידה באופן ברור וקריא.
- במידה והמזמין מקבל העתק חשבונית/ תעודת משלוח/ הצעת מחיר/ חשבון פרופורמה, אין צורך להעבירם לגורם המטפל בתשלום. רק המסמכים שצוינו מעלה רלבנטיים לתשלום.
- ניתן להגיש חשבונית אחת בלבד להזמנה מסוג "הזמנה קטנה" (הזמנה בקידומת 72).
- בעקבות שינויי חקיקה רשאים היום הספקים לקבל תשלום כנגד חשבונית עסקה ורק לאחר מכן להגיש חשבונית מס/ קבלה במסמך אחד או בנפרד. לפיכך, על מנת למנוע תשלום כפול לספק, יש לוודא שלא מעבירים לתשלום חשבונית נוספת בגין אותה העבודה.
